网站首页>个股估值>兴业银行(601166)
兴业银行 SH:601166
最近交易日：2012年02月22日
系统性风险提示
β系数:1.26
评估日期：2012年02月22日
公司评价雷达图
综合素质指数： 9
1 10 价值投资指数： 7
1 10
估值区间
估值依据
13.76~14.92
2.61%    5.59%
根据2012年2月20日中投证券、中金公司、东方证券发布的预测结果平均值计算，兴业银行2011年每股收益和每股净资产分别为2.26元和10.43元。依照市场最新/收盘时动态市盈率6.08倍的市场估值水平计算，每股价值为13.76元；依照市场最新/收盘时市净率1.43倍的市场估值水平计算，每股价值为14.92元。
估值方法 收益法 净资产法
市盈率
  • 市盈率法：是用市盈率乘以预测每股收益，对每股价值进行预测的方法，为预计赢利公司主要的价值评估方法。
  • 市净率法：是用市净率乘以每股预测净资产对每股价值进行评估的方法，多用于金融机构。若预计公司发生年度亏损时，也可作为主要的价值评估方法。
  • 平均市净率法：是用行业平均市净率，乘以某公司每股预测净资产，对其每股价值进行预测的方法，多用于金融机构的评估。若预计公司年度发生亏损时，也可作为主要的预测价值评估方法。
  • 平均市盈率法：是用行业平均市盈率，乘以某公司预测每股收益，对其每股价值进行预测的方法，也是预计赢利公司主要的价值评估方法。
  • 动态市盈率法：是用动态市盈率乘以预测每股收益，对每股价值进行评估的方法。当预测每股收益增长率与公司阶段性盈利增长率相近时，可使用这种方法对每股价值进行评估；当上述两者差距较大时，不宜用这种方法进行评估。
动态市盈率 平均市盈率 市净率 平均市净率
2011预测 2.26(每股收益) 10.43(每股净资产)
市场倍数 8.23 6.08 9.15 1.43 1.46
估值结果 18.63 13.76 20.71 14.92 15.24
注：估值结果=2011预测×市场倍数
  过往业绩及主要财务指标
业务及管理费占营业收入的比例
    指标选择：
市场估值水平（倍数）
市盈率       
  • 市盈率：股价÷每股收益，是市场给予某公司净利润的评估倍数。
动态市盈率   
  • 动态市盈率：市盈率÷（1＋年复合增长率）∧n，是市场给予某公司预计净利润的评估倍数。
行业平均市盈率
  • 行业平均市盈率：某行业中剔除亏损企业后所有公司的市值合计÷该等公司的净利润合计，是市场给某行业总净利润的评估倍数。
市净率       
  • 市净率：股价÷每股净资产，是市场给予某公司净资产价值的评估倍数。
行业平均市净率
  • 行业平均市净率：某行业中所有公司的市值合计÷该等公司的净资产合计，是市场给予某行业总净资产价值的平均评估倍数。
  盈利预测  
2010年
2011年预测
增长率
2012年预测
增长率
2013年预测
增长率
净利润（亿元）
185.21
244.13
31.81%
281.17
15.17%
336.18
19.56%
净资产（亿元）
918.65
1,125.38
22.5%
1,406.55
24.98%
1,742.72
23.9%
期末总股数（百万股）
5992.00
10786.41
80.01%
10786.41
0%
10786.41
0%
每股收益（元/股）  
  • 每股收益：也称EPS，归属股东净利润÷总股数，是公司每股盈利能力指标。
3.09
-26.86%
2.61
15.49%
3.12
19.54%
每股净资产（元/股）
  • 每股净资产：股东权益÷总股数，是每股的帐面价值。
15.33
10.43
-31.96%
13.04
25.02%
16.16
23.93%
本栏目最新数据更新时间为2012-02-22 17:51:36
行　 业：
银行业
按照标准分类方法，兴业银行(601166)属于银行业。
公司品质：
良好
兴业银行(601166)2010年营业收入为434.54亿元，同比上年增长37.17%，净利润为185.21亿元，同比上年增长39.45%，净资产为918.65亿元，同比上年增长54.14%。根据机构最新预测，公司2011年净利润为244.13亿元，同比上年增长31.81%，净资产为1125.38亿元，同比上年增长22.50%，每股收益为2.26元，同比上年下降26.78%，每股净资产为10.43元，同比上年下降31.95%。综合以上数据分析，根据英策咨询的评价标准，兴业银行的公司品质为良好。
增长速度：
高速增长
公司上年营业收入、净利润和今年预测净利润的增长率分别为37.17%,39.45%和31.81%,属于高速增长企业。
资本安全：
很安全
数据显示，公司资本安全度极高。
市场价值：
相对低估
在按照5种估值方法计算出的每股价值中，4项高于当前价/收盘价，英策估值网认为公司股票被相对低估。
资产价值：
一般低估
公司股价比按平均市净率法计算出的每股价值低7.25%，表明公司资产价值被一般低估。
收益价值：
严重低估
公司股价比按平均市盈率法计算出的每股价值低31.79%，表明公司收益价值被严重低估。
市场规模：
大盘股
本公司流通市值为 1,524亿元,属于大盘股范畴。
行业平均财务指标
行业选择：
指标选择：
近期市场估值水平变化走势
  指标选择：
机构建议
机构名称 建  议 日  期
国信证券 谨慎推荐 2012-01-13
中银国际 持有 2012-01-12
招商证券 强烈推荐 2012-01-12
瑞银证券 买入 2012-01-12
银河证券 谨慎推荐 2012-01-12
广发证券 买入 2012-01-12
齐鲁证券 买入 2012-01-11
瑞银证券 买入 2012-01-10
指数名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 昨收价 涨跌 涨跌幅 更新时间
上证综指 2,406.00 2401.74 2416.8 2396.71 2403.59 ↑2.41 0.10% 02-23 14:17
深证成指 9,910.81 9859.43 9958.75 9840.05 9862.54 ↑48.27 0.49% 02-23 14:17
恒生指数 21,391.28 21368.07 21415.89 21333.18 21549.28 ↓158.00 -0.73% 02-23 14:15
日经225 9,595.57 9549.77 9609.84 9513.65 9554 ↑41.57 0.44% 02-23 14:00
英FT100 5,916.60 5936.7 5936.7 5895.6 5928.2 ↓11.60 -0.20% 02-23 00:50
法CAC 3,447.37 3471.58 3477.7 3444.51 3465.24 ↓17.87 -0.52% 02-23 00:51
德.DAX 6,843.87 6910.67 6914.73 6826.32 6908.18 ↓64.31 -0.93% 02-23 00:50
纳斯达克 2,933.17 2942.77 2950.37 2929.68 2948.57 ↓15.40 -0.52% 02-23 05:15
道琼工业 12,938.67 12963.34 12977.38 12916.38 12965.69 ↓27.02 -0.21% 02-23 05:05
澳大利亚普通股指 4,367.50 4372.6 4373.9 4347.8 4372.1 ↓4.60 -0.11% 02-23 13:10
商品指数(CRB) 599.50 599.5 599.5 599.5 599.5 ↑0.00 0.00% 02-23 06:09
新加坡海峡指数 2,970.60 2977.01 2988.63 2962.15 2995.59 ↓24.99 -0.83% 02-23 14:17
吉隆坡指数 1,559.44 1559.13 1561.5 1557.08 1560.52 ↓1.08 -0.07% 02-23 12:30
韩国汉城指数 2,007.80 2016.46 2016.46 2001.25 2028.65 ↓20.85 -1.03% 02-23 14:02
菲律宾马尼拉指数 4,967.38 4941.37 4976.5 4934.65 4952.45 ↑14.93 0.30% 02-23 13:55
泰国指数 1,134.69 1140.23 1141.39 1131.05 1137.82 ↓3.13 -0.28% 02-23 13:30
台湾加权指数 7,937.30 8001.68 8001.68 7935.42 8001.68 ↓64.38 -0.80% 02-23 13:53
标普500指数 1,357.66 1361.21 1362.7 1355.53 1362.21 ↓4.55 -0.33% 02-23 05:06
技术分析
技术分析
  • 技术分析：上证指数_1A0001_2012-02-22 17:16_小 沪综指在突破下降趋势线后，自昨日下午开始启动第二轮的强势上攻，今日早盘在地产和有色板块的带动下，市场再度活跃，行情的好转也使得券商板块大为受益，盘面个股普涨，尾盘大盘创下本轮反弹新高2404.44点，沪综指收报2403.59点，涨幅0.93%，成交额亦突破1000亿大关，发出大盘向上突破的信号。不过，大盘放量站上2400点后的反弹节奏还有待观察，2400点的整数关口压力犹在，大盘仍有技术性的调整需求。投资者宜继续秉承谨慎心态，不宜过度追涨，可适当关注有补涨需求的个股。 作者:阿飞__ 时间:2012-02-22 17:16
技术分析：上证指数_1A0001_2012-02-22 17:16_大 沪综指在突破下降趋势线后，自昨日下午开始启动第二轮的强势上攻，今日早盘在地产和有色板块的带动下，市场再度活跃，行情的好转也使得券商板块大为受益，盘面个股普涨，尾盘大盘创下本轮反弹新高2404.44点，沪综指收报2403.59点，涨幅0.93%，成交额亦突破1000亿大关，发出大盘向上突破的信号。不过，大盘放量站上2400点后的反弹节奏还有待观察，2400点的整数关口压力犹在，大盘仍有技术性的调整需求。投资者宜继续秉承谨慎心态，不宜过度追涨，可适当关注有补涨需求的个股。
技术分析
  • 技术分析：深证指数_399001_2012-02-22 16:27_小 深成指今日呈现震荡上扬走势，早盘地产板块放量拉升，午后券商板块再度发力，全日收盘报9862.54点，涨幅1.72%，成交额1082亿元，较前一交易日有明显放大。从消息面看，近期央行再次下调存款准备金率释放流动性，缓解资金压力；上海等地释放房地产政策松动的迹象，使地产板块成为短期市场冒出的新热点；短期内政策面仍在稳增长和控通胀的均衡中保持相对的平静。从日K线看，近期走势相对稳健，题材热点层出不穷，在经过一段时期的平台整理后，开始了放量上攻，延续震荡上涨的节奏，个股交投的氛围开始增强，短期可能遇到一定的获利盘抛压，后市将维持震荡上行的走势。 作者:bingu1012 时间:2012-02-22 16:27
技术分析：深证指数_399001_2012-02-22 16:27_大 深成指今日呈现震荡上扬走势，早盘地产板块放量拉升，午后券商板块再度发力，全日收盘报9862.54点，涨幅1.72%，成交额1082亿元，较前一交易日有明显放大。从消息面看，近期央行再次下调存款准备金率释放流动性，缓解资金压力；上海等地释放房地产政策松动的迹象，使地产板块成为短期市场冒出的新热点；短期内政策面仍在稳增长和控通胀的均衡中保持相对的平静。从日K线看，近期走势相对稳健，题材热点层出不穷，在经过一段时期的平台整理后，开始了放量上攻，延续震荡上涨的节奏，个股交投的氛围开始增强，短期可能遇到一定的获利盘抛压，后市将维持震荡上行的走势。
技术分析
  • 技术分析：中小板指数_399005_2012-02-22 17:02_小 今日中小板呈现单边上扬走势，日K线上已触及下降通道上轨，成交量较昨日出现明显放大，至收盘报4694.01点，涨110.84点，涨幅2.42%，成交额450.83亿元。从消息面看，欧元区财长会议已就希腊援助方案达成协议；近期央行下调存款准备金率，都将有助于股指的反弹延续。技术上看，中小板再创反弹新高，一举站上4600点。但是在下降趋势线及4700整数关附近或仍会有一定的震荡，短期技术指标继续向好，或预示后市仍有反弹空间，这之中反弹带来的结构性投资机会值得关注。 作者:小牛 时间:2012-02-22 17:02
技术分析：中小板指数_399005_2012-02-22 17:02_大 今日中小板呈现单边上扬走势，日K线上已触及下降通道上轨，成交量较昨日出现明显放大，至收盘报4694.01点，涨110.84点，涨幅2.42%，成交额450.83亿元。从消息面看，欧元区财长会议已就希腊援助方案达成协议；近期央行下调存款准备金率，都将有助于股指的反弹延续。技术上看，中小板再创反弹新高，一举站上4600点。但是在下降趋势线及4700整数关附近或仍会有一定的震荡，短期技术指标继续向好，或预示后市仍有反弹空间，这之中反弹带来的结构性投资机会值得关注。
技术分析
  • 技术分析：创业板指数_399006_2012-02-21 18:02_小 创业板指数今日早盘低开震荡，午后开始放量反弹，截至收盘报736.88点，涨幅2.19%，成交量为128.9亿元，较昨日放大23.4亿元。消息面看，昨日A股的表现说明市场对存准率下调的反应并不积极，这种反应比较理性。而今日早盘技术性调整压力开始释放，欧元区就第二轮希腊救助方案达成一致的突发消息影响股指回升，但预计不会改变市场短线调整的需求。从日K线看，目前创业板指处于60日均线下方，且也存在获利回吐调整的压力，短期仍以调整为主。 作者:bingu1012 时间:2012-02-21 18:02
技术分析：创业板指数_399006_2012-02-21 18:02_大 创业板指数今日早盘低开震荡，午后开始放量反弹，截至收盘报736.88点，涨幅2.19%，成交量为128.9亿元，较昨日放大23.4亿元。消息面看，昨日A股的表现说明市场对存准率下调的反应并不积极，这种反应比较理性。而今日早盘技术性调整压力开始释放，欧元区就第二轮希腊救助方案达成一致的突发消息影响股指回升，但预计不会改变市场短线调整的需求。从日K线看，目前创业板指处于60日均线下方，且也存在获利回吐调整的压力，短期仍以调整为主。
资金净流向（单位：百万元）
经营范围
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准可以经营结汇、售汇业务。（以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定）
主营业务
公司业务、同业业务、资金业务、零售业务四大类。  
  今日投资者观点
多空调查
看多
98(47%)
看平
84(40%)
看空
28(13%)
看多看平看空
估值水平
高估
1(1%)
适合
41(33%)
低估
83(66%)
高估适合低估
公司公告
·2011年度业绩快报（2012-01-12） ·关于控股子公司资本变更的公告（2012-01-10） ·关于小企业贷款专项金融债券发行完毕的...（2011-12-29）   查看“兴业银行601166”所有公告>>
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